Erstellung Lastschriften Startparameter

Mit dieser Funktion werden alle automatischen Belastungen aus der Fakturierung an die Zahlstelle weitergeleitet. Die Selektion erfolgt aufgrund des Datums Nettofälligkeit. Damit ist es möglich, einem Abonnenten die Rechnung bereits einen Monat vor Belastung zuzustellen, die Belastung aber erst auf Fälligkeit zu machen.

Folgende Zahlungssysteme werden unterstützt:

• DebitDirect (Lastschriftverfahren der Postfinance)
• LSV+ (Lastschriftverfahren der Banken)
• Kreditkartenbelastungen

Die Version für Kreditkarten kann nur noch ausnahmsweise verwendet werden, da die Sicherheitsanforderungen der Kreditkarten-Provider massiv angestiegen sind. Deshalb können Kreditkarten nur noch interaktiv via Web-Shop belastet werden; der faros-Webshop hat eine entsprechende Zahl-Funktion eingebaut.

Die Funktion AWKB erlaubt folgende Verarbeitungen:

• Zahlungen provisorisch erstellen
• Zahlungen definitiv erstellen
• Zahlungsdatei nochmals erstellen (Wiederholung)
• Zahlungen bestätigen und verbuchen (nur Zahlungsweg E und G).

Es ist zu beachten, dass die Zahlungen erst mit der Funktion 'Zahlungen bestätigen' effektiv gebucht werden. Dies erlaubt, allfällige Retouren des Zahlungs-Providers noch zu bearbeiten, dh. die zurückgewiesenen Rechnungen zu stornieren. Verbucht werden dann nur noch die offenen Rechnungen mit dem noch offenen Betrag.

Beim System LSV+ werden die Zahlungsläufe nicht mehr bestätigt, sondern die Bank schickt ein File im VESR-Format mit den bestätigten Zahlungen. Diese Files werden mit der Funktion AWVE eingelesen und verbucht. Nicht eingelöste Lastschriften bleiben somit offen und werden normal gemahnt, dabei wird ein VESR erstellt, sofern dies beim Zahlungsweg eingerichtet ist.